Bu kursları tamamladıktan sonra profesyonel görselleştirmeler ve panolar oluşturma konusunda kendime güveniyorum
Shoebur RahmanSatın Alma Uzmanı, Giz Bangladesh
Kurs Açıklaması
Bu kurs, Wall Street’teki bir nicel analist gibi temel portföy riski ve getirilerini nasıl değerlendireceğini öğretecek. Bu, portföy oluşturma ve yönetim süreçlerini tamamen otomatikleştirmeye giden en kritik adımdır. Portföy getirilerini hangi faktörlerin yönlendirdiğini keşfet, piyasa değeri ağırlıklı hisse senedi portföyleri oluştur ve senaryo üretimi yoluyla piyasa riskini nasıl tahmin edip hedge edeceğini öğren.
Ön Koşullar
Müfredat
Kurs planı
1
Tek Değişkenli Yatırım Riski ve Getirileri
Yatırım riski ve finansal getiri dağılımlarının temellerini öğren.
- Finansal getiriler50 XP
- Finansal zaman serisi verileri100 XP
- Finansal getirileri hesaplama100 XP
- Getiri dağılımları100 XP
- Ortalama, varyans ve normal dağılım50 XP
- Birinci moment: Mu100 XP
- İkinci moment: Varyans100 XP
- Varyansı yıllıklaştırma100 XP
- Çarpıklık ve basıklık50 XP
- Üçüncü moment: Çarpıklık100 XP
- Dördüncü moment: Basıklık (Kurtosis)100 XP
- Normallik için istatistiksel testler100 XP
2
Portföy Yatırımı
Varlıklardan portföyler oluşturarak risk ayarlı getirilerini artırma konusunda bilgini ileri seviyeye taşı.
3
Faktör Yatırımı
Portföylerinin getirilerini etkileyen başlıca faktörleri ve portföyünün bu faktörlere maruziyetini nasıl ölçebileceğini öğren.
4
Riskteki Değer
Bu bölümde, belirli bir varlık ya da varlık portföyü için zarar yaşama olasılığını ve bu zararların beklenen değerlerini tahmin etmek üzere iki farklı yöntemi öğreneceksin.
Python ile Portföy Risk Yönetimine Giriş
Kurs
Tamamlandı
