Saltar al contenido principal
InicioPythonIntroduction to Portfolio Risk Management in Python

Introduction to Portfolio Risk Management in Python

Evaluate portfolio risk and returns, construct market-cap weighted equity portfolios and learn how to forecast and hedge market risk via scenario generation.

Comience El Curso Gratis
4 Horas13 Videos51 Ejercicios
23.224 AprendicesTrophyDeclaración de cumplimiento

Crea Tu Cuenta Gratuita

GoogleLinkedInFacebook

o

Al continuar, acepta nuestros Términos de uso, nuestra Política de privacidad y que sus datos se almacenan en los EE. UU.
Group¿Entrenar a 2 o más personas?Pruebe DataCamp para empresas

Preferido por estudiantes en miles de empresas


Descripción del curso

This course will teach you how to evaluate basic portfolio risk and returns like a quantitative analyst on Wall Street. This is the most critical step towards being able to fully automate your portfolio construction and management processes. Discover what factors are driving your portfolio returns, construct market-cap weighted equity portfolios, and learn how to forecast and hedge market risk via scenario generation.
Empresas

Group¿Entrenar a 2 o más personas?

Obtenga acceso de su equipo a la biblioteca completa de DataCamp, con informes centralizados, tareas, proyectos y más
Pruebe DataCamp Para EmpresasPara obtener una solución a medida, reserve una demostración.

En las siguientes pistas

Finanzas Aplicadas en Python

Ir a la pista
  1. 1

    Univariate Investment Risk and Returns

    Gratuito

    Learn about the fundamentals of investment risk and financial return distributions.

    Reproducir Capítulo Ahora
    Financial returns
    50 xp
    Financial timeseries data
    100 xp
    Calculating financial returns
    100 xp
    Return distributions
    100 xp
    Mean, variance, and normal distribution
    50 xp
    First moment: Mu
    100 xp
    Second moment: Variance
    100 xp
    Annualizing variance
    100 xp
    Skewness and kurtosis
    50 xp
    Third moment: Skewness
    100 xp
    Fourth moment: Kurtosis
    100 xp
    Statistical tests for normality
    100 xp
Empresas

Group¿Entrenar a 2 o más personas?

Obtenga acceso de su equipo a la biblioteca completa de DataCamp, con informes centralizados, tareas, proyectos y más

En las siguientes pistas

Finanzas Aplicadas en Python

Ir a la pista

Sets De Datos

All returns (2017)Efficient Frontier PortfoliosFama-French factorsMicrosoft pricesETF of oil prices (UFO)

Colaboradores

Collaborator's avatar
Lore Dirick
Collaborator's avatar
Sumedh Panchadhar
Collaborator's avatar
Eunkyung Park
Dakota Wixom HeadshotDakota Wixom

Quantitative Analyst and Founder of QuantCourse.com

Ver Mas

¿Qué tienen que decir otros alumnos?

¡Únete a 14 millones de estudiantes y empieza Introduction to Portfolio Risk Management in Python hoy mismo!

Crea Tu Cuenta Gratuita

GoogleLinkedInFacebook

o

Al continuar, acepta nuestros Términos de uso, nuestra Política de privacidad y que sus datos se almacenan en los EE. UU.