Wie man im Jahr 2024 ein quantitativer Analyst wird

In der modernen Arbeitswelt gibt es viele Datenrollen, von denen sich viele auf einen bestimmten Bereich spezialisieren. Eine solche Karriere ist die eines quantitativen Analysten. In dieser Funktion werden mathematische und statistische Verfahren eingesetzt, um Organisationen bei finanziellen Entscheidungen zu unterstützen. Wenn du dich fragst, wie du ein/e quantitative/r Analyst/in werden kannst, erfährst du in diesem Artikel alles, was du wissen musst. 

Wir werden untersuchen, was ein quantitativer Analyst tut und warum er eine so wichtige Rolle spielt, und erkunden, welche Ausbildung und welche Fähigkeiten du brauchst, um den Beruf zu ergreifen.

Quantitative Analyse ist Teil unserer Liste der Top-Karrieren im Bereich Analytik.

Was ist ein Quantitativer Analyst? 

Ein quantitativer Analyst ist ein Finanzexperte, der mathematische und statistische Techniken anwendet, um Daten zu analysieren und zu modellieren und so Investitionsentscheidungen zu treffen. Sie arbeiten in der Regel in der Finanzbranche im Risikomanagement, Portfoliomanagement und Handel. 

Quantitative Analysten (manchmal auch liebevoll "Quants" genannt) nutzen ihre Fähigkeiten in Mathematik und Statistik, um Unternehmen dabei zu helfen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen. 

Was macht ein/e quantitative/r Analyst/in?

Wie bei jeder Datenfunktion variieren die spezifischen Aufgaben eines quantitativen Analysten je nach Position, Branche und Unternehmen. Zu den üblichen Aufgaben, die sie übernehmen können, gehören jedoch einige:

• Entwicklung und Umsetzung mathematischer Modelle, um Prognosen für die Finanzmärkte zu erstellen und Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren
• Analysieren von Finanzdaten, um Trends und Muster zu erkennen
• Algorithmen für den Finanzhandel entwickeln und testen
• Strategien für das Risikomanagement entwerfen und umsetzen
• Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten, wie Händlern und Portfoliomanagern, um Investitionsentscheidungen zu treffen

Wie du siehst, arbeiten quantitative Analysten in einer Reihe von verschiedenen Funktionen und müssen ein breites Wissen haben, um erfolgreich zu sein. 

Warum ein quantitativer Analyst werden?

Quantitative Analysen sind für viele moderne Unternehmen unerlässlich. Es gibt also viele Gründe, warum sich jemand für den Beruf des quantitativen Analysten entscheidet. Dazu gehören: 

• Hohe Verdienstmöglichkeiten. Quantitative Analysten verdienen oft hohe Gehälter, vor allem in der Finanzbranche. Nach Angaben von Payscale liegt das Grundgehalt für quantitative Analysten im Jahr 2024 in den USA zwischen 69.000 und 147.000 Dollar pro Jahr. Das hängt von der Rolle, der Organisation, der Branche und deiner Erfahrung und Ausbildung ab. 
• Intellektuelle Herausforderung. In dieser Funktion musst du fortgeschrittene mathematische und statistische Techniken anwenden, um komplexe Probleme zu lösen, was für diejenigen, die diese Art von Arbeit mögen, intellektuell anregend sein kann.
• Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Als quantitativer Analyst kannst du einen direkten Einfluss auf die Finanzmärkte und die Investitionsentscheidungen von Unternehmen haben.
• Möglichkeiten für den beruflichen Aufstieg. Die Nachfrage nach quantitativen Analysten ist groß, und wer die richtigen Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringt, kann in seiner Karriere oft schnell aufsteigen. Nach Angaben von LinkedIn waren zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels über 15.000 Stellen für quantitative Analysten in den USA ausgeschrieben.
• Abwechslungsreiche Arbeit. Quantitative Analysten können in verschiedenen Branchen und Organisationen arbeiten, und ihre Aufgaben können je nach Rolle und Unternehmen variieren. Das kann Chancen für berufliche Vielfalt und Wachstum bieten. Finanz-, Technologie-, Versicherungs-, Einzelhandels-, Energie-, Medien- und andere Branchen benötigen quantitative Analysten. 

Wie man ein quantitativer Analyst wird: 5 Schritte zum Erfolg 

Hier sind einige der Schritte, die du unternehmen musst, um einen Job als quantitativer Analyst zu bekommen. Auch hier gibt es Unterschiede, die von deinen vorhandenen Fähigkeiten, Kenntnissen und Karriereambitionen abhängen. 

1. Beginne mit deiner Ausbildung

Wie du aus der oben beschriebenen Stellenbeschreibung für quantitative Analysten ersehen kannst, ist für diese Tätigkeit in der Regel eine gute Ausbildung erforderlich. Du musst dich mit Mathematik und Statistik auskennen und über Kenntnisse in der Computerprogrammierung verfügen. 

Für viele beginnt der Berufsweg eines quantitativen Analysten mit einem Bachelor-Abschluss in Mathematik, Statistik, Informatik oder Ingenieurwesen. Der nächste Schritt ist ein Master-Abschluss in Computational Finance oder Financial Engineering. Manche entscheiden sich auch für einen Doktortitel in Mathematik oder Statistik. 

Die Ausbildung ist also ein guter Ausgangspunkt, wenn du ein quantitativer Analyst werden willst.

Viele Quants beginnen mit dem Erlernen einer Programmiersprache wie R oder Python. Du kannst unseren Kurs " Quantitativer Analyst mit R" und "Quantitatives Risikomanagement in Python " belegen, um den Einstieg zu finden. Wenn du ganz neu auf dem Gebiet bist, ist eine Einführung in die Statistik ebenfalls ein guter Ausgangspunkt. 

2. Entwickle deine Fähigkeiten 

Ob als Teil deiner formalen Ausbildung oder als dein persönliches Projekt, du musst an verschiedenen Fähigkeiten arbeiten, um ein erfolgreicher Quant zu werden. Wie wir bereits erwähnt haben, brauchst du Kenntnisse in Mathematik und Statistik, um Finanzmodelle zu entwickeln.

Neben guten Kenntnissen der Infinitesimalrechnung (Ableitungen, Integrale und Optimierung) und der linearen Algebra (Matrizen, Vektoren und lineare Gleichungen) musst du auch die Wahrscheinlichkeitsrechnung (Zufallsvariablen, Verteilungen und Hypothesentests) und andere numerische Methoden verstehen. 

Zusätzlich zu diesen Fähigkeiten brauchst du auch: 

• Programmierkenntnisse. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass R und Python für quantitative Analysen nützlich sind. Sie können dir helfen, deine Modelle und Algorithmen zu entwickeln und umzusetzen. 
• Fähigkeiten zum kritischen Denken. Als Quantenphysiker/in wirst du oft mit ziemlich komplexen Problemen konfrontiert. Du wirst Kreativität und kritisches Denken brauchen, um sie zu überwinden, oft mit innovativen Lösungen. 
• Kommunikationsfähigkeit. Quantitative Analysten arbeiten mit verschiedenen anderen Fachleuten, wie Händlern und Portfoliomanagern, zusammen, um Investitionsentscheidungen zu treffen. Du musst deine Ergebnisse und Empfehlungen sowohl mündlich als auch schriftlich klar und effektiv vermitteln.
• Liebe zum Detail. Da du mit großen Datensätzen arbeitest, musst du in der Lage sein, Schlussfolgerungen zu ziehen und Muster, Fehler und Unstimmigkeiten in den Daten zu erkennen. 
• Kenntnisse der Finanzmärkte. Zusätzlich zu deinen technischen Fähigkeiten und deinem Können musst du dich auch in der Finanzwelt auskennen und über Trends auf dem Laufenden sein.

Gemeinsame Tools und Technologien für Quantitative Analysten

3. Sammle praktische Erfahrungen

Wie bei vielen Berufen in der Datenwelt zählt die Erfahrung oft genauso viel wie deine Qualifikationen. Wenn ein Arbeitgeber sieht, dass du bereits über praktische Kenntnisse in deinem Aufgabenbereich verfügst, kann dir das im Bewerbungs- und Vorstellungsgesprächsverfahren einen großen Vorteil verschaffen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, solche Erfahrungen zu sammeln und nachzuweisen: 

• Erstelle ein Portfolio. Wir haben einen ganzen Artikel über die Erstellung eines Data Science-Portfolios verfasst, und viele dieser Ratschläge gelten auch für quantitative Analysten. Ein Raum, in dem du deine Arbeit zeigen kannst, ist wichtig, egal ob es sich um deine Ausbildung oder persönliche Projekte handelt.
• Arbeite an einigen persönlichen Projekten. Du kannst Erfahrungen sammeln, indem du an persönlichen Projekten arbeitest, z.B. indem du deine eigenen Finanzmodelle oder Handelsalgorithmen entwickelst. Dies kann eine Gelegenheit sein, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in einem selbstbestimmten Umfeld anzuwenden und kann auch eine wertvolle Ergänzung für deinen Lebenslauf oder dein Portfolio sein. 
• Nimm an einem Online-Kurs oder einer Herausforderung teil. In Kursen wie dem Kurs " Intermediate Portfolio Analysis in R" kannst du deine Fähigkeiten verbessern und Finanzportfolios backtesten, analysieren und optimieren.

4. Suche nach Karrieremöglichkeiten 

Wenn du dir sicher bist, dass du für einen Job als quantitativer Analyst bereit bist, solltest du dir einen Überblick über die verschiedenen Berufe verschaffen, die es gibt. Um erste Erfahrungen zu sammeln, kannst du verschiedene Wege einschlagen: 

• Praktika. Viele Unternehmen, vor allem in der Finanzbranche, bieten Praktikumsplätze für Studierende an, die sich für quantitative Analysen interessieren. Praktika können dir wertvolle praktische Erfahrungen vermitteln und dir helfen, die Fähigkeiten und Kenntnisse zu entwickeln, die du brauchst, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein.
• Freiberufliche Arbeit oder Vertragsarbeit. Vielleicht kannst du sogar durch Teilzeit- oder Vertragsarbeit Erfahrungen sammeln, zum Beispiel als Forschungsassistent oder Datenanalyst. So kannst du dich mit realen Szenarien auseinandersetzen und dich mit einem professionellen Umfeld vertraut machen.
• Netzwerken. Es ist immer hilfreich, unter anderen Fachleuten in der Branche präsent zu sein. Der Kontakt zu anderen quantitativen Analysten über Networking-Veranstaltungen und Online-Tools kann dir helfen, Beziehungen zu knüpfen, und kann zu potenziellen Karrierechancen führen. 

5. Arbeite an deinem Lebenslauf und deinen Bewerbungen

Wenn es darum geht, sich auf Einstiegspositionen zu bewerben, musst du einige Dinge beachten. Sieh dir einige Stellenbeschreibungen für quantitative Analysten an und passe deinen Lebenslauf an die Anforderungen an. Hier sind ein paar Tipps, wie du einen starken Lebenslauf für quantitative Analysten erstellen kannst: 

• Konzentriere dich auf deine technischen Fähigkeiten. Als quantitativer Analytiker werden deine technischen Fähigkeiten wahrscheinlich der wichtigste Faktor für deinen Erfolg sein. Achte darauf, dass du deine Kenntnisse in Bereichen wie Mathematik, Statistik und Computerprogrammierung hervorhebst und gib alle relevanten Zertifizierungen oder Kurse an.
• Präsentiere deine Erfahrung. Wenn du bereits Berufserfahrung im Bereich der quantitativen Analyse gesammelt hast, solltest du sie in deinem Lebenslauf erwähnen. Beschreibe die Projekte, an denen du gearbeitet hast, die Technologien und Werkzeuge, die du benutzt hast, und die Ergebnisse, die du erzielt hast. Du solltest einen Link zu deinem Portfolio setzen und wenn du relevante Praktika oder Nebenjobs hast, solltest du auch diese angeben.
• Hebe deine Problemlösungsfähigkeiten hervor. Bei der quantitativen Analyse geht es darum, komplexe Probleme mithilfe mathematischer und statistischer Verfahren zu lösen. Gib Beispiele dafür an, wie du deine Problemlösungskompetenz in früheren Situationen eingesetzt hast, z.B. bei der Entwicklung und Umsetzung von Finanzmodellen oder Algorithmen.

Werde noch heute zum Quantitative Analysten

Wie wir gesehen haben, kann der Weg zu einem Job als quantitativer Analytiker ziemlich lang sein, aber es kann eine äußerst lohnende Karriere sein. Am besten fängst du mit den Fähigkeiten und Kenntnissen an, die für den Beruf grundlegend sind, wie Mathematik, Statistik und eine Programmiersprache. Unser Kurs zum quantitativen Analysten mit R ist ein idealer Einstieg, denn er vermittelt dir in über 60 Stunden viele der Grundlagen. 

Sobald du die notwendigen Fähigkeiten hast, kannst du an allen möglichen Projekten arbeiten, um dein praktisches Verständnis für das Fachgebiet zu entwickeln. Wenn du ein Portfolio von Arbeiten erstellst und praktische Erfahrungen sammelst, bist du in einer guten Position, um Praktika und Einstiegspositionen zu finden. 

Dies ist eine aufregende Karriere mit einem riesigen Potenzial. Wenn du heute damit anfängst, kann sich das in den nächsten Jahren auszahlen. Viel Glück!