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एप्लाइड फाइनेंस in R

अपडेट किया गया 05/2026
R में अपने वित्तीय कौशल बढ़ाएँ। पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करना, क्रेडिट जोखिम की गणना करना, और अस्थिरता का पूर्वानुमान लगाने के लिए GARCH मॉडल बनाना सीखें।
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Rअनुप्रयुक्त वित्त
26 घंटे
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ट्रैक विवरण

एप्लाइड फाइनेंस in R

R में अपने वित्तीय कौशल बढ़ाएँ और डेटा को संचालित करना तथा बेहतर डेटा-आधारित निर्णय लेना सीखें।आप इस ट्रैक की शुरुआत पोर्टफोलियो और वैल्यू स्टॉक्स का मूल्यांकन करने के तरीके सीखकर करेंगे, जिसमें प्रेज़ेंट वैल्यू दृष्टिकोण, फ्री कैश फ्लो, और इक्विटी तथा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल शामिल हैं। इसके बाद, आप जीवन बीमा उत्पादों का अन्वेषण करेंगे और वित्तीय ट्रेडिंग की मूल बातें सीखेंगे। इंटरैक्टिव कोडिंग अभ्यासों के माध्यम से, आप quantmod, QRM, xts, zoo, और quantstrat सहित शक्तिशाली लाइब्रेरीज़ का उपयोग करके क्रेडिट जोखिम की जांच और प्रबंधन करेंगे। फिर आप सीखी गई बातों को लागू करके उन सवालों के जवाब देंगे जिनका सामना वित्तीय फर्मों को अक्सर करना पड़ता है, जैसे कि एक निश्चित ब्याज दर वाले बॉन्ड का मूल्य कैसे निर्धारित करें और बॉन्ड की यील्ड का अनुमान कैसे लगाएँ। रास्ते में, आप GARCH मॉडल भी बनाएँगे और US Treasury, दैनिक Microsoft रिटर्न, और S&P 500 डेटा के वास्तविक डेटा के साथ व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे। अपने R वित्तीय कौशल को आगे बढ़ाने के लिए इस ट्रैक की शुरुआत करें।

पूर्व आवश्यकताएं

इस ट्रैक के लिए कोई पूर्व आवश्यकताएं नहीं हैं

  • Course

    1

    Quantitative Risk Management in R

    Work with risk-factor return series, study their empirical properties, and make estimates of value-at-risk.

  • Course

    4

    R में बॉन्ड वैल्यूएशन और विश्लेषण

    R का उपयोग करके मॉडल विकसित करना सीखें, ताकि बॉन्ड्स का मूल्यांकन और विश्लेषण कर सकें, साथ ही उन्हें ब्याज दर परिवर्तनों से बचा सकें।

  • Course

    7

    R में फाइनेंशियल ट्रेडिंग

    यह पाठ्यक्रम वित्तीय ट्रेडिंग की मूल बातें और सिग्नल-आधारित ट्रेडिंग रणनीतियाँ बनाने के लिए quantstrat के उपयोग को कवर करता है।

  • Course

    8

    Credit Risk Modeling in R

    Apply statistical modeling in a real-life setting using logistic regression and decision trees to model credit risk.

  • Course

    9

    GARCH Models in R

    Specify and fit GARCH models to forecast time-varying volatility and value-at-risk.

एप्लाइड फाइनेंस in R
6 कोर्स
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