Przejdź do głównej treści
Strona głównaR

Ścieżka

Finanse stosowane w R

Zaktualizowano 05.2026
Rozwiń swoje umiejętności finansowe w R. Naucz się oceniać portfele, obliczać ryzyko kredytowe i tworzyć modele GARCH do prognozowania zmienności.
Zacznij ścieżkę za darmo
RFinanse stosowane
26 godz.
2,509

Utwórz bezpłatne konto

Kontynuuj z GooglePokaż więcej opcji

lub

Kontynuując, akceptujesz nasze Warunki korzystania, naszą Politykę prywatności oraz to, że Twoje dane są przechowywane w USA.

Uwielbiany przez kursantów z tysięcy firm

Group

Szkolisz zespół?

Wypróbuj dla firm

Opis ścieżki

Finanse stosowane w R

Rozwiń swoje umiejętności finansowe w R i naucz się manipulować danymi oraz podejmować lepsze decyzje oparte na danych.Zaczniesz tę ścieżkę od nauki oceny portfeli i akcji wartościowych z wykorzystaniem metod wartości bieżącej, wolnych przepływów pieniężnych oraz modeli dyskontowania kapitału własnego i dywidend. Następnie poznasz produkty ubezpieczeń na życie i nauczysz się podstaw handlu finansowego. Dzięki interaktywnym ćwiczeniom programistycznym wykorzystasz zaawansowane biblioteki, w tym quantmod, QRM, xts, zoo i quantstrat, aby analizować i zarządzać ryzykiem kredytowym. Następnie zastosujesz zdobytą wiedzę, aby odpowiadać na pytania często pojawiające się w firmach finansowych, takie jak wycena obligacji o stałym oprocentowaniu i oszacowanie rentowności obligacji. Po drodze stworzysz też modele GARCH i popracujesz praktycznie na rzeczywistych danych z US Treasury, dziennych zwrotach Microsoft oraz danych S&P 500. Rozpocznij tę ścieżkę, aby rozwijać swoje umiejętności finansowe w R.

Wymagania wstępne

Ta ścieżka nie ma wymagań wstępnych

  • Course

    1

    Ilościowe zarządzanie ryzykiem w R

    Pracuj z seriami zwrotów czynnikowych ryzyka, badaj ich właściwości empiryczne i szacuj wartość zagrożoną.

  • Course

    7

    Handel finansowy w R

    Ten kurs omawia podstawy handlu finansowego i użycia quantstrat do budowy strategii handlowych opartych na sygnałach.

  • Course

    8

    Modelowanie ryzyka kredytowego w R

    Stosuj modelowanie statystyczne w praktyce, używając regresji logistycznej i drzew decyzyjnych do modelowania ryzyka kredytowego.

  • Course

    9

    Modele GARCH w R

    Określaj i dopasowuj modele GARCH, aby prognozować zmienną w czasie zmienność i value-at-risk.

Finanse stosowane w R
6 Kursów
Ścieżka
ukończona

Zdobądź zaświadczenie o ukończeniu

Dodaj to poświadczenie do swojego profilu LinkedIn, CV lub życiorysu
Udostępnij to w mediach społecznościowych i podczas oceny wyników pracyZapisz się teraz

Dołącz do ponad 19 milionów kursantów i zacznij Finanse stosowane w R już dziś!

Utwórz bezpłatne konto

Kontynuuj z GooglePokaż więcej opcji

lub

Kontynuując, akceptujesz nasze Warunki korzystania, naszą Politykę prywatności oraz to, że Twoje dane są przechowywane w USA.

Rozwijaj swoje umiejętności w zakresie danych dzięki DataCamp dla urządzeń mobilnych

Rób postępy w podróży dzięki naszym kursom mobilnym i codziennym 5-minutowym wyzwaniom kodowania.