Перейти к основному содержимому
ГлавнаяR

Трек

Прикладные финансы на R

Обновлено 05.2026
Развивайте свои финансовые навыки в R. Узнайте, как оценивать портфели, рассчитывать кредитный риск и создавать модели GARCH для прогнозирования волатильности.
Начать трек бесплатно
RПрикладные финансы
26 ч
2,509

Создать бесплатный аккаунт

Продолжить через GoogleПоказать больше вариантов

или

Продолжая, вы принимаете наши Условия использования, нашу Политику конфиденциальности и соглашаетесь с тем, что ваши данные хранятся в США.

Любимая обучающимися из тысяч компаний

Group

Обучаете команду?

Попробуйте для бизнеса

Описание трека

Прикладные финансы на R

Развивайте свои финансовые навыки в R и научитесь обрабатывать данные и принимать более обоснованные решения на основе данных.Вы начнёте этот трек с изучения того, как оценивать портфели и акции стоимости с использованием подходов к приведённой стоимости, свободного денежного потока, а также моделей дисконтирования капитала и дивидендов. Далее вы изучите продукты страхования жизни и освоите основы финансовой торговли. С помощью интерактивных упражнений по программированию вы будете использовать мощные библиотеки, включая quantmod, QRM, xts, zoo и quantstrat, чтобы анализировать и управлять кредитным риском. Затем вы примените полученные знания, чтобы отвечать на вопросы, с которыми часто сталкиваются финансовые компании, например как оценить облигацию с фиксированной процентной ставкой и рассчитать её доходность. По ходу дела вы также создадите модели GARCH и поработаете с реальными данными Министерства финансов США, ежедневной доходностью Microsoft и данными S&P 500. Начните этот трек, чтобы развить свои навыки работы с R в финансах.

Необходимые условия

Для этого трека нет предварительных требований

  • Course

    1

    Quantitative Risk Management in R

    Work with risk-factor return series, study their empirical properties, and make estimates of value-at-risk.

  • Course

    7

    Financial Trading in R

    This course covers the basics of financial trading and how to use quantstrat to build signal-based trading strategies.

  • Course

    8

    Credit Risk Modeling in R

    Apply statistical modeling in a real-life setting using logistic regression and decision trees to model credit risk.

  • Course

    9

    GARCH Models in R

    Specify and fit GARCH models to forecast time-varying volatility and value-at-risk.

Прикладные финансы на R
6 Курсов
Трек
завершён

Получить сертификат об окончании

Добавьте эту квалификацию в профиль LinkedIn, резюме или CV
Поделитесь в социальных сетях и в обзоре эффективностиЗаписаться сейчас

Присоединяйтесь к более чем 19 миллионам обучающихся и начните Прикладные финансы на R уже сегодня!

Создать бесплатный аккаунт

Продолжить через GoogleПоказать больше вариантов

или

Продолжая, вы принимаете наши Условия использования, нашу Политику конфиденциальности и соглашаетесь с тем, что ваши данные хранятся в США.

Развивайте свои навыки работы с данными с помощью DataCamp для мобильных устройств.

Успевайте в обучении на ходу с помощью наших мобильных курсов и ежедневных 5-минутных заданий по программированию.