Ana içeriğe geç
GirişR

Program

Uygulamalı Finans in R

Güncel 01.2025
Portföyleri değerlendirmeyi, kredi riskini hesaplamayı ve volatiliteyi tahmin etmek için GARCH modelleri oluşturmayı öğrenin.
Programa Ücretsiz Başlayın

Şuna dahil:Premium or Takımlar

RUygulamalı Finans26 sa2,353

Ücretsiz Hesabınızı Oluşturun

veya

Devam ederek Kullanım Şartlarımızı, Gizlilik Politikamızı ve verilerinizin ABD’de saklandığını kabul etmiş olursunuz.
Group

2 veya daha fazla kişiyi mi eğitiyorsunuz?

DataCamp for Business ürününü deneyin

Binlerce şirketten öğrencinin sevgisini kazandı

Program Açıklaması

Uygulamalı Finans in R

R'da finansal becerilerinizi geliştirin ve verileri nasıl manipüle edeceğinizi ve veriye dayalı daha iyi kararlar almayı öğrenin.Bu bölüme, bugünkü değer yaklaşımları, serbest nakit akışı ve öz sermaye ve temettü iskonto modellerini kullanarak portföyleri nasıl değerlendireceğinizi ve hisse senetlerini nasıl değerleyeceğinizi öğrenerek başlayacaksınız. Ardından, hayat sigortası ürünlerini keşfedecek ve finansal ticaretin temellerini öğreneceksiniz. Etkileşimli kodlama alıştırmaları sayesinde, kredi riskini incelemek ve yönetmek için quantmod, QRM, xts, zoo ve quantstrat gibi güçlü kütüphaneleri kullanacaksınız. Daha sonra öğrendiklerinizi, sabit faizli bir tahvilin nasıl değerleneceği ve bir tahvilin getirisinin nasıl tahmin edileceği gibi finans şirketlerinin sıkça karşılaştığı soruları yanıtlamak için uygulayacaksınız. Yol boyunca, GARCH modelleri de oluşturacak ve ABD Hazinesi, günlük Microsoft getirileri ve S&P 500 verilerinden gerçek verilerle uygulamalı olarak çalışacaksınız. R finansal becerilerinizi geliştirmek için bu yola başlayın.

Önkoşullar

Bu program için herhangi bir önkoşul yoktur

  • Course

    1

    Quantitative Risk Management in R

    Work with risk-factor return series, study their empirical properties, and make estimates of value-at-risk.

  • Course

    7

    Financial Trading in R

    This course covers the basics of financial trading and how to use quantstrat to build signal-based trading strategies.

  • Course

    8

    Credit Risk Modeling in R

    Apply statistical modeling in a real-life setting using logistic regression and decision trees to model credit risk.

  • Course

    9

    GARCH Models in R

    Specify and fit GARCH models to forecast time-varying volatility and value-at-risk.

Uygulamalı Finans in R
6 Kurs
Program
Tamamlandı

Başarı Belgesi Kazanın

Bu kimlik bilgisini LinkedIn profilinize, özgeçmişinize veya CV'nize ekleyin
Sosyal medyada ve performans incelemenizde paylaşın

Şuna dahil:Premium or Takımlar

Şimdi Kaydolun

Bugün 18 milyondan fazla öğrenciye katılın ve Uygulamalı Finans in R eğitimine başlayın!

Ücretsiz Hesabınızı Oluşturun

veya

Devam ederek Kullanım Şartlarımızı, Gizlilik Politikamızı ve verilerinizin ABD’de saklandığını kabul etmiş olursunuz.