Finanzas Aplicadas en R

Actualizado 1/2025

Desarrolla tus habilidades financieras en R. Aprende a evaluar carteras, calcular el riesgo de crédito y crear modelos GARCH para predecir la volatilidad.

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Descripción de la pista

Finanzas Aplicadas en R

Desarrolla tus habilidades financieras en R y aprende a manipular datos y a tomar mejores decisiones basadas en datos. Comenzarás este programa aprendiendo a evaluar portafolios y valorar acciones utilizando enfoques de valor actual, flujo de caja libre y modelos de descuento de acciones y dividendos. A continuación, explorarás los productos de seguros de vida y aprenderás los fundamentos del comercio financiero. Mediante ejercicios interactivos de codificación, utilizarás potentes bibliotecas, como quantmod, QRM, xts, zoo y quantstrat, para examinar y gestionar el riesgo crediticio. A continuación, aplicarás lo que has aprendido para responder a preguntas a las que se enfrentan habitualmente las empresas financieras, como por ejemplo cómo valorar un bono a tipo de interés fijo y estimar el rendimiento de un bono. Por el camino, también crearás modelos GARCH y te pondrás manos a la obra con datos reales del Tesoro de EEUU, rendimientos diarios de Microsoft y datos del S&P 500. Inicia este programa para mejorar tus conocimientos financieros de R.

Requisitos previos

No hay requisitos previos para este programa

Course
1
Gestión Cuantitativa del Riesgo en R
Trabajar con series de rentabilidad de factores de riesgo, estudiar sus propiedades empíricas y realizar estimaciones del valor en riesgo.
Course
2
Valoración de acciones en R
Aprende los fundamentos de la valoración de acciones.
Course
4
Valoración y análisis de bonos en R
Aprende a utilizar R para desarrollar modelos que permitan evaluar y analizar bonos, así como protegerlos frente a las variaciones de los tipos de interés.
Course
7
Trading financiero en R
Este curso cubre los fundamentos del comercio financiero y cómo utilizar Quantstrat para crear estrategias comerciales basadas en señales.
Course
8
Credit Risk Modeling in R
Apply statistical modeling in a real-life setting using logistic regression and decision trees to model credit risk.
Course
9
Modelos GARCH en R
Especificar y ajustar modelos GARCH para pronosticar la volatilidad variable en el tiempo y el valor en riesgo.