Sariți la conținutul principal
AcasăR

Traseu de învățare

Finanțe aplicate în R

Actualizat 05.2026
Dezvoltă-ți abilitățile financiare în R. Învață cum să evaluezi portofolii, să calculezi riscul de credit și să creezi modele GARCH pentru a prognoza volatilitatea.
Începe traseul gratuit
RFinanțe aplicate
26 h
2,509

Creează-ți contul gratuit

Continuă cu GoogleArată mai multe opțiuni

sau

Continuând, accepți Termenii de utilizare, Politica de confidențialitate și faptul că datele tale sunt stocate în SUA.

Îndrăgit de cursanți din mii de companii

Group

Formare pentru o echipă?

Încearcă pentru afaceri

Descrierea traseului

Finanțe aplicate în R

Dezvoltă-ți abilitățile financiare în R și învață cum să manipulezi datele și să iei decizii mai bune bazate pe date.Vei începe acest traseu învățând cum să evaluezi portofolii și acțiuni de valoare folosind abordări de valoare prezentă, fluxul de numerar liber și modelele de actualizare a capitalurilor proprii și a dividendelor. Apoi, vei explora produsele de asigurări de viață și vei învăța bazele tranzacționării financiare. Prin exerciții interactive de codare, vei folosi biblioteci puternice, inclusiv quantmod, QRM, xts, zoo și quantstrat, pentru a examina și gestiona riscul de credit. Apoi vei aplica ceea ce ai învățat pentru a răspunde la întrebări întâlnite frecvent de firmele financiare, cum ar fi cum să evaluezi o obligațiune cu rată fixă a dobânzii și să estimezi randamentul unei obligațiuni. Pe parcurs, vei crea și modele GARCH și vei lucra practic cu date reale de la US Treasury, randamente zilnice Microsoft și date S&P 500. Începe acest traseu pentru a-ți avansa abilitățile financiare în R.

Cerințe prealabile

Nu există prerequisite pentru acest traseu

  • Course

    1

    Quantitative Risk Management in R

    Work with risk-factor return series, study their empirical properties, and make estimates of value-at-risk.

  • Course

    7

    Financial Trading in R

    This course covers the basics of financial trading and how to use quantstrat to build signal-based trading strategies.

  • Course

    8

    Credit Risk Modeling in R

    Apply statistical modeling in a real-life setting using logistic regression and decision trees to model credit risk.

  • Course

    9

    GARCH Models in R

    Specify and fit GARCH models to forecast time-varying volatility and value-at-risk.

Finanțe aplicate în R
6 Cursuri
Traseu
finalizat

Obține diploma de absolvire

Adaugă această acreditare la profilul tău LinkedIn, CV sau rezumat
Distribuie pe rețelele de socializare și în evaluarea ta de performanțăÎnscrie-te acum

Alătură-te celor peste 19 de milioane de cursanți și începe Finanțe aplicate în R astăzi!

Creează-ți contul gratuit

Continuă cu GoogleArată mai multe opțiuni

sau

Continuând, accepți Termenii de utilizare, Politica de confidențialitate și faptul că datele tale sunt stocate în SUA.

Dezvoltați-vă abilitățile de gestionare a datelor cu DataCamp pentru mobil

Fă progrese din mers cu cursurile noastre mobile și provocările zilnice de programare de 5 minute.