Chuyển đến nội dung chính
Trang chủR

Tracks

Applied Finance in R

Đã cập nhật tháng 01, 2025
Grow your financial skills in R. Learn how to evaluate portfolios, calculate credit risk, and create GARCH models to forecast volatility.
Bắt Đầu Theo Dõi Miễn Phí

Bao gồmPhần thưởng or Đội

RApplied Finance26 giờ2,353

Tạo tài khoản miễn phí của bạn

hoặc

Bằng việc tiếp tục, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và việc dữ liệu của bạn được lưu trữ tại Hoa Kỳ.
Group

Đào tạo từ 2 người trở lên?

Hãy thử DataCamp for Business

Được người học tại hàng ngàn công ty yêu thích.

Mô tả bài hát

Applied Finance in R

Grow your financial skills in R and learn how to manipulate data and make better data-driven decisions.You’ll begin this track by learning how to evaluate portfolios and value stocks using present value approaches, free cash flow, and equity and dividend discount models. Next, you’ll explore life insurance products and learn the basics of financial trading. Through interactive coding exercises, you’ll use powerful libraries, including quantmod, QRM, xts, zoo, and quantstrat, to examine and manage credit risk. You’ll then apply what you’ve learned to answer questions commonly faced by financial firms, such as how to value a fixed interest rate bond and estimate a bond's yield. Along the way, you’ll also create GARCH models and get hands-on with real data from the US Treasury, daily Microsoft returns, and S&P 500 data. Start this track to advance your R financial skills.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào cho khóa học này.

  • Course

    1

    Quantitative Risk Management in R

    Work with risk-factor return series, study their empirical properties, and make estimates of value-at-risk.

  • Course

    7

    Financial Trading in R

    This course covers the basics of financial trading and how to use quantstrat to build signal-based trading strategies.

  • Course

    8

    Credit Risk Modeling in R

    Apply statistical modeling in a real-life setting using logistic regression and decision trees to model credit risk.

  • Course

    9

    GARCH Models in R

    Specify and fit GARCH models to forecast time-varying volatility and value-at-risk.

Applied Finance in R
6 Courses
Đã
hoàn

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

Thêm chứng chỉ này vào hồ sơ LinkedIn, sơ yếu lý lịch hoặc CV của bạn.
Hãy chia sẻ điều đó trên mạng xã hội và trong bản đánh giá hiệu suất của bạn.

Bao gồmPhần thưởng or Đội

Đăng Ký Ngay

Hãy tham gia cùng chúng tôi 18 triệu người học và bắt đầu Applied Finance in R ngay hôm nay!

Tạo tài khoản miễn phí của bạn

hoặc

Bằng việc tiếp tục, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và việc dữ liệu của bạn được lưu trữ tại Hoa Kỳ.