Hoppa till huvudinnehållet
HemR

Lärstig

Tillämpad finansiering i R

Uppdaterad 2026-05
Utveckla dina finansiella färdigheter i R. Lär dig att utvärdera portföljer, beräkna kreditrisk och skapa GARCH-modeller för att förutsäga volatilitet.
Starta inlärningsvägen gratis
RTillämpad finansiering
26 tim
2,509

Skapa ditt kostnadsfria konto

Fortsätt med GoogleVisa fler alternativ

eller

Genom att fortsätta godkänner du våra Användarvillkor, vår Integritetspolicy och att dina uppgifter lagras i USA.

Omtyckt av lärande på tusentals företag

Group

Utbildar du ett team?

Prova för företag

Beskrivning av inlärningsväg

Tillämpad finansiering i R

Utveckla dina finansiella färdigheter i R och lär dig hur du manipulerar data och fattar bättre datadrivna beslut.Du börjar den här utbildningsvägen med att lära dig hur du utvärderar portföljer och värdeaktier med hjälp av nuvärdesmetoder, fritt kassaflöde samt modeller för diskontering av eget kapital och utdelningar. Därefter utforskar du livförsäkringsprodukter och lär dig grunderna i finansiell handel. Genom interaktiva kodövningar använder du kraftfulla bibliotek, inklusive quantmod, QRM, xts, zoo och quantstrat, för att undersöka och hantera kreditrisk. Du kommer sedan att tillämpa det du har lärt dig för att besvara frågor som ofta ställs av finansföretag, till exempel hur man värderar en obligation med fast ränta och uppskattar en obligations avkastning. På vägen kommer du också att skapa GARCH-modeller och arbeta praktiskt med verkliga data från US Treasury, dagliga Microsoft-avkastningar och S&P 500-data. Starta den här utbildningsvägen för att utveckla dina R-kunskaper inom finans.

Förkunskapskrav

Det finns inga förkunskapskrav för den här inlärningsvägen

  • Course

    1

    Quantitative Risk Management in R

    Work with risk-factor return series, study their empirical properties, and make estimates of value-at-risk.

  • Course

    7

    Financial Trading in R

    This course covers the basics of financial trading and how to use quantstrat to build signal-based trading strategies.

  • Course

    8

    Credit Risk Modeling in R

    Apply statistical modeling in a real-life setting using logistic regression and decision trees to model credit risk.

  • Course

    9

    GARCH Models in R

    Specify and fit GARCH models to forecast time-varying volatility and value-at-risk.

Tillämpad finansiering i R
6 Kurser
Inlärningsväg
slutförd

Tjäna ett prestationsbevis

Lägg till det här beviset i din LinkedIn-profil, ditt CV eller din meritförteckning
Dela det i sociala medier och i din medarbetarutvärderingRegistrera dig nu

Gå med 19 miljoner lärande och börja Tillämpad finansiering i R idag!

Skapa ditt kostnadsfria konto

Fortsätt med GoogleVisa fler alternativ

eller

Genom att fortsätta godkänner du våra Användarvillkor, vår Integritetspolicy och att dina uppgifter lagras i USA.

Utveckla dina datakunskaper med DataCamp för mobilen

Gör framsteg när du är på språng med våra mobila kurser och dagliga 5-minuters kodningsutmaningar.