Nach diesen Kursen fühle ich mich sicher, professionelle Visualisierungen und Dashboards zu erstellen.
Shoebur RahmanBeschaffungsspezialist, Giz Bangladesh
Kursbeschreibung
Der weltweite Anleihemarkt hat ein Volumen von rund 120 Billionen US‑Dollar; er spielt eine zentrale Rolle dabei, Regierungen und Unternehmen bei der Kapitalaufnahme zu unterstützen, und ist ein wesentlicher Bestandteil der meisten Anlagestrategien. In diesem Kurs lernst du die grundlegenden Fähigkeiten, die du in der Finanz-, Versicherungs- und Rechnungslegungsbranche brauchst – einschließlich des Verständnisses und der Analyse von Märkten. In praxisnahen Aufgaben entdeckst du, wie Anleihen funktionieren, wie man sie bewertet und wie man einige ihrer Risiken mit den Paketen numpy und numpy‑financial einschätzt.
Voraussetzungen
Lernprogramm
Kursübersicht
1
Zeitwert des Geldes
In diesem Kapitel behandelst du einfache und zusammengesetzte Zinsen, Verzinsungsfrequenzen, den zukünftigen Wert sowie häufig verwendete Finanzfunktionen im Paket NumPy‑financial.
- Einfache Zinsen & Zinseszinsen50 XP
- Einfache Zinsen berechnen100 XP
- Zinseszinsen berechnen100 XP
- Endwert & Verzinsungsfrequenzen50 XP
- Endwert berechnen100 XP
- Berechnung von Zinseszins-Intervallen100 XP
- Weitere Finanzfunktionen50 XP
- Die Anzahl der Perioden berechnen100 XP
- Die Zahlungsrate berechnen100 XP
- Erforderlichen Zinssatz berechnen100 XP
- Reale Probleme lösen100 XP
2
Anleihekurse & Renditen
Let’s get fiscal. Du lernst, wie du den Preis von Nullkupon- und Kuponanleihen bestimmst und untersuchst die Beziehung zwischen Anleihekursen und Anleiherenditen.
3
Duration
Jetzt erkundest du das Zinsänderungsrisiko mithilfe des Duration-Konzepts, die Faktoren, die die Duration beeinflussen, und wie du mit der Duration Kursänderungen einer Anleihe vorhersagst oder Anleiheportfolios absicherst.
4
Konvexität
Im letzten Kapitel lernst du die Konvexität kennen. Du siehst, wie sie die Schwächen der Duration adressiert, untersuchst die Faktoren, die die Konvexität beeinflussen, und nutzt Duration und Konvexität gemeinsam, um Anleihekurse besser zu prognostizieren.
Anleihebewertung und -analyse in Python
Kurs
abgeschlossen
