Después de hacer estos cursos, me siento seguro creando visualizaciones y cuadros de mando profesionales
Shoebur RahmanEspecialista en adquisiciones, Giz Bangladesh
Descripción del curso
El mercado mundial de bonos tiene un valor aproximado de 120 billones de dólares; desempeña un papel clave al ayudar a gobiernos y empresas a obtener financiación y es una parte esencial de la mayoría de carteras de inversión. En este curso, adquirirás las habilidades básicas para trabajar en los sectores financiero, asegurador y contable, incluyendo comprender y analizar los mercados. A través de actividades prácticas, descubrirás cómo funcionan los bonos, cómo valorarlos y cómo evaluar algunos de sus riesgos usando los paquetes numpy y numpy-financial.
Requisitos previos
Programa de formación
Contenido del curso
1
Valor del dinero en el tiempo
En este capítulo, verás interés simple y compuesto, frecuencias de capitalización, valor futuro y funciones financieras habituales del paquete NumPy-financial.
- Interés simple e interés compuesto50 XP
- Calcular interés simple100 XP
- Calcular el interés compuesto100 XP
- Valor futuro y frecuencias de capitalización50 XP
- Cálculo del valor futuro100 XP
- Calcular frecuencias de capitalización100 XP
- Más funciones financieras50 XP
- Calcular el número de períodos100 XP
- Calcular el importe de la cuota100 XP
- Cálculo de la tasa de interés necesaria100 XP
- Resolver problemas del mundo real100 XP
2
Precios y rentabilidades de los bonos
Pongámonos fiscales. Descubrirás cómo encontrar el precio de bonos cupón cero y de bonos con cupón, además de examinar la relación entre los precios de los bonos y sus rentabilidades.
3
Duración
Ahora te toca explorar el riesgo de tipos de interés mediante el concepto de duración, los factores que la afectan y cómo usarla para predecir los cambios de precio de un bono o para cubrir carteras de bonos.
4
Convexidad
En el capítulo final, conocerás la convexidad. Verás cómo ayuda a corregir las limitaciones inherentes a la duración, analizarás los factores que afectan a la convexidad y usarás duración y convexidad conjuntamente para predecir mejor los precios de los bonos.
Valoración y análisis de bonos en Python
Curso
completado
