Hoppa till huvudinnehåll
HemPython

project

Analyze Your Stock Portfolio for Risks and Returns

MellanliggandeFärdighetsnivå
Uppdaterad 2024-04
Use mean-variance optimization to find optimal portfolio weights and then check how well they would have performed.
Starta Projekt

Ingår medPremie or Lag

PythonApplied Finance1 timmar1 Task1,500 XP

Skapa ditt gratiskonto

eller

Genom att fortsätta accepterar du våra Användarvillkor, vår Integritetspolicy och att dina uppgifter lagras i USA.

Älskad av elever på tusentals företag

Group

Utbilda 2 eller fler personer?

Testa DataCamp for Business

Projektbeskrivning

Analyze Your Stock Portfolio for Risks and Returns

When deciding on asset allocation, you can use modern portfolio theory (MPT). MPT emphasizes that you should consider both the expected return and the associated risk (variance) when constructing portfolios.In this project, you will find and evaluate a set of portfolios using mean-variance optimization using libraries such as PyPortfolioOpt.

Analyze Your Stock Portfolio for Risks and Returns

Use mean-variance optimization to find optimal portfolio weights and then check how well they would have performed.
Starta Projekt
  • 1

    Task 1

Gå med över 19 miljoner elever och börja Analyze Your Stock Portfolio for Risks and Returns idag!

Skapa ditt gratiskonto

eller

Genom att fortsätta accepterar du våra Användarvillkor, vår Integritetspolicy och att dina uppgifter lagras i USA.