Ga naar hoofdinhoud
HomePython

Cursus

Introductie tot portefeuille-analyse in Python

GevorderdVaardigheidsniveau
Bijgewerkt 04-2026
Start Cursus Kosteloos
PythonApplied Finance4 u15 videos52 Opdrachten4,200 XP19,970Prestatieverklaring

Maak je gratis account aan

of

Door verder te gaan accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid en dat je gegevens worden opgeslagen in de VS.

Geliefd bij leerlingen van duizenden bedrijven

Group

Wil je 2 of meer mensen trainen?

Probeer DataCamp for Business

Cursusbeschrijving

Heb je je ooit afgevraagd of een beleggingsfonds echt een goede investering is? Of twee beleggingsopties vergeleken en je afgevraagd wat nu precies het verschil is? Wat betekent die risico-indicator van deze fondsen eigenlijk? Of werk je regelmatig met financiële data en wil je een voorsprong? In deze cursus maak je kennis met de boeiende wereld van beleggen. Je leert over portefeuilles, risico en rendement, en hoe je die kritisch analyseert. Door te werken met echte historische aandelenkoersen leer je hoe je zinvolle risicomaten berekent, prestaties ontleedt en een optimale portefeuille bepaalt voor de gewenste afweging tussen risico en rendement. Na deze cursus kun je datagedreven beslissingen nemen over beleggen en begrijp je beleggingsportefeuilles beter.

Vereisten

Manipulating Time Series Data in PythonIntermediate Python for Finance
1

Introduction to Portfolio Analysis

In the first chapter, you’ll learn how a portfolio is build up out of individual assets and corresponding weights. The chapter also covers how to calculate the main characteristics of a portfolio: returns and risk.
Hoofdstuk Beginnen
2

Risk and Return

Chapter 2 goes deeper into how to measure returns and risk accurately. The two most important measures of return, annualized returns, and risk-adjusted returns, are covered in the first part of the chapter. In the second part, you’ll learn how to look at risk from different perspectives. This part focuses on skewness and kurtosis of a distribution, as well as downside risk.
Hoofdstuk Beginnen
3

Performance Attribution

In chapter 3, you’ll learn about investment factors and how they play a role in driving risk and return. You’ll learn about the Fama French factor model, and use that to break down portfolio returns into explainable, common factors. This chapter also covers how to use Pyfolio, a public portfolio analysis tool.
Hoofdstuk Beginnen
4

Portfolio Optimization

In this last chapter, you learn how to create optimal portfolio weights, using Markowitz’ portfolio optimization framework. You’ll learn how to find the optimal weights for the desired level of risk or return. Lastly, you’ll learn alternative ways to calculate expected risk and return, using the most recent data only.
Hoofdstuk Beginnen
Introductie tot portefeuille-analyse in Python
Cursus
voltooid

Verdien een prestatieverklaring

Voeg deze referentie toe aan je LinkedIn-profiel, cv of curriculum vitae
Deel het op sociale media en in je functioneringsgesprekSchrijf Je Nu in

Sluit je aan bij meer dan 19 miljoen leerlingen en start vandaag nog met Introductie tot portefeuille-analyse in Python!

Maak je gratis account aan

of

Door verder te gaan accepteer je onze Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid en dat je gegevens worden opgeslagen in de VS.

Ontwikkel je datavaardigheden met DataCamp voor Mobiel

Maak vooruitgang onderweg met onze mobiele cursussen en dagelijkse 5-minuten programmeeruitdagingen.