Traseu de învățare
Analist cantitativ în R
Creează-ți contul gratuit
Continuă cu GoogleArată mai multe opțiunisau
Îndrăgit de cursanți din mii de companii
Formare pentru o echipă?
Încearcă pentru afaceriDescrierea traseului
Analist cantitativ în R
Devino analist cantitativ cu R
Lansează-ți cariera în finanțe cantitative stăpânind abilitățile de a evalua prețurile activelor, de a echilibra riscul și de a descoperi oportunități de tranzacționare folosind R. În acest Track, vei învăța cum să manipulezi date de tip serie temporală, să construiești modele de prognoză, să analizezi portofolii și să gestionezi riscul. Exercițiile practice cu date financiare reale te asigură că ești pregătit să-ți aplici abilitățile la locul de muncă.Stăpânește setul de instrumente al analistului cantitativ
Dobândește competențe în tehnicile de bază folosite de analiștii cantitativi, inclusiv curățarea, manipularea și vizualizarea datelor de tip serie temporală cu pachete precum zoo, xts și lubridate. Vei explora, de asemenea, modelele ARIMA și de netezire exponențială pentru prognoză, strategiile de optimizare a portofoliului, evaluarea riscului de credit folosind regresia logistică și modelele value-at-risk pentru cuantificarea riscului de piață.Rezolvă provocările financiare din lumea reală cu R
Aplică-ți abilitățile în proiecte care reflectă munca de zi cu zi a unui analist cantitativ:- Evaluează prețurile obligațiunilor și protejează împotriva schimbărilor ratelor dobânzii
- Optimizează alocarea activelor pentru a echilibra riscul și randamentul
- Construiește și testează înapoi strategii de tranzacționare bazate pe semnale
- Estimează probabilitatea de neplată a creditului pentru deciziile de creditare
- Analizează randamentele factorilor de risc și estimează valoarea la risc
De ce R pentru finanțe cantitative?
R a devenit limbajul de programare preferat pentru finanțe cantitative datorită instrumentelor sale puternice de manipulare a datelor, modelării de ultimă generație a seriilor temporale și comunității active de experți financiari. Natura sa open-source asigură acces la cele mai noi tehnici, iar pachete precum quantmod și PerformanceAnalytics oferă un cadru robust pentru analiza financiară.Avansează-ți cariera în finanțe cantitative cu abilități R
Prin finalizarea acestui Track, vei avea abilitățile și încrederea necesare pentru a:- Urmărește roluri de analist cantitativ, managementul riscului și strategie de tranzacționare
- Ia decizii financiare bazate pe date pentru a optimiza portofoliile
- Colaborează cu alți analiști folosind limbajul comun al R
- Rămâi în avangardă cu tehnici de modelare de ultimă generație
Cerințe prealabile
Nu există prerequisite pentru acest traseuCourse
Learn essential data structures such as lists and data frames and apply that knowledge directly to financial examples.
Course
Learn about how dates work in R, and explore the world of if statements, loops, and functions using financial examples.
Course
Master time series data manipulation in R, including importing, summarizing and subsetting, with zoo, lubridate and xts.
Course
Learn how to access financial data from local files as well as from internet sources.
Course
Learn the core techniques necessary to extract meaningful insights from time series data.
Course
Become an expert in fitting ARIMA (autoregressive integrated moving average) models to time series data using R.
Course
Strengthen your knowledge of the topics covered in Manipulating Time Series in R using real case study data.
Course
Learn how to make predictions about the future using time series forecasting in R including ARIMA models and exponential smoothing methods.
Course
Learn how to visualize time series in R, then practice with a stock-picking case study.
Course
Apply your finance and R skills to backtest, analyze, and optimize financial portfolios.
Course
Advance you R finance skills to backtest, analyze, and optimize financial portfolios.
Course
Learn to use R to develop models to evaluate and analyze bonds as well as protect them from interest rate changes.
Course
Apply statistical modeling in a real-life setting using logistic regression and decision trees to model credit risk.
Course
Work with risk-factor return series, study their empirical properties, and make estimates of value-at-risk.
Course
This course covers the basics of financial trading and how to use quantstrat to build signal-based trading strategies.
finalizat
Obține diploma de absolvire
Adaugă această acreditare la profilul tău LinkedIn, CV sau rezumatDistribuie pe rețelele de socializare și în evaluarea ta de performanțăÎnscrie-te acum
Alătură-te celor peste 19 de milioane de cursanți și începe Analist cantitativ în R astăzi!
Creează-ți contul gratuit
Continuă cu GoogleArată mai multe opțiunisau
Dezvoltați-vă abilitățile de gestionare a datelor cu DataCamp pentru mobil
Fă progrese din mers cu cursurile noastre mobile și provocările zilnice de programare de 5 minute.