Перейти к основному содержимому
ДомPython

Project

Analyze Your Stock Portfolio for Risks and Returns

СреднийУровень мастерства
Обновлено 04.2024
Use mean-variance optimization to find optimal portfolio weights and then check how well they would have performed.
Начало Проекта

В комплекте сПремиум or Команды

PythonApplied Finance1 ч1 Task1,500 XP

Создайте бесплатный аккаунт

или

Продолжая, вы принимаете наши Условия использования, нашу Политику конфиденциальности и подтверждаете, что ваши данные хранятся в США.

Пользуется популярностью среди обучающихся в тысячах компаний.

Group

Обучение двух или более человек?

Попробуйте DataCamp for Business

Описание проекта

Analyze Your Stock Portfolio for Risks and Returns

When deciding on asset allocation, you can use modern portfolio theory (MPT). MPT emphasizes that you should consider both the expected return and the associated risk (variance) when constructing portfolios.In this project, you will find and evaluate a set of portfolios using mean-variance optimization using libraries such as PyPortfolioOpt.

Analyze Your Stock Portfolio for Risks and Returns

Use mean-variance optimization to find optimal portfolio weights and then check how well they would have performed.
Начало Проекта
  • 1

    Task 1

Присоединяйтесь 19 миллионов учащихся и начните Analyze Your Stock Portfolio for Risks and Returns сегодня!

Создайте бесплатный аккаунт

или

Продолжая, вы принимаете наши Условия использования, нашу Политику конфиденциальности и подтверждаете, что ваши данные хранятся в США.