Перейти к основному контенту
ГлавнаяPython

Проект

Analyze Your Stock Portfolio for Risks and Returns

Средний уровеньУровень навыков
Обновлено 04.2024
Use mean-variance optimization to find optimal portfolio weights and then check how well they would have performed.
Начать проект

Включено вPremium or Teams

PythonApplied Finance
1 ч
1 1 задача
1,500 XP
2,013

Создать бесплатный аккаунт

Продолжить через GoogleПоказать больше вариантов

или

Продолжая, вы принимаете наши Условия использования, Политику конфиденциальности и соглашаетесь с хранением ваших данных в США.

Любимая обучающимися из тысяч компаний

Group

Обучаете команду?

Попробуйте для бизнеса

Описание проекта

Analyze Your Stock Portfolio for Risks and Returns

When deciding on asset allocation, you can use modern portfolio theory (MPT). MPT emphasizes that you should consider both the expected return and the associated risk (variance) when constructing portfolios.In this project, you will find and evaluate a set of portfolios using mean-variance optimization using libraries such as PyPortfolioOpt.

Analyze Your Stock Portfolio for Risks and Returns

Use mean-variance optimization to find optimal portfolio weights and then check how well they would have performed.
Начать проект
  • 1

    Task 1

Присоединяйтесь к более чем 19 миллионам обучающихся и начните Analyze Your Stock Portfolio for Risks and Returns уже сегодня!

Создать бесплатный аккаунт

Продолжить через GoogleПоказать больше вариантов

или

Продолжая, вы принимаете наши Условия использования, Политику конфиденциальности и соглашаетесь с хранением ваших данных в США.

Развивайте свои навыки работы с данными с помощью DataCamp для мобильных устройств.

Успевайте в обучении на ходу с помощью наших мобильных курсов и ежедневных 5-минутных заданий по программированию.

Download on the App StoreGet it on Google Play