Przejdź do treści głównej
DomPython

project

Analyze Your Stock Portfolio for Risks and Returns

MediatorPoziom umiejętności
Zaktualizowano 04.2024
Use mean-variance optimization to find optimal portfolio weights and then check how well they would have performed.
Rozpocznij Projekt

W zestawiePremia or Zespoły

PythonApplied Finance1 godz.1 Task1,500 PD

Utwórz bezpłatne konto

Lub

Kontynuując, akceptujesz nasze Warunki korzystania, naszą Politykę prywatności oraz fakt, że Twoje dane są przechowywane w USA.

Uwielbiany przez pracowników tysięcy firm

Group

Szkolenie 2 lub więcej osób?

Wypróbuj DataCamp for Business

Opis projektu

Analyze Your Stock Portfolio for Risks and Returns

When deciding on asset allocation, you can use modern portfolio theory (MPT). MPT emphasizes that you should consider both the expected return and the associated risk (variance) when constructing portfolios.In this project, you will find and evaluate a set of portfolios using mean-variance optimization using libraries such as PyPortfolioOpt.

Analyze Your Stock Portfolio for Risks and Returns

Use mean-variance optimization to find optimal portfolio weights and then check how well they would have performed.
Rozpocznij Projekt
  • 1

    Task 1

Dołącz do nas 19 milionów uczniów i zacznij Analyze Your Stock Portfolio for Risks and Returns już dziś!

Utwórz bezpłatne konto

Lub

Kontynuując, akceptujesz nasze Warunki korzystania, naszą Politykę prywatności oraz fakt, że Twoje dane są przechowywane w USA.