Analista quantitativo em R

Learn essential data structures such as lists and data frames and apply that knowledge directly to financial examples.

Aprenda como as datas funcionam no R e explore o mundo das instruções if, loops e funções usando exemplos financeiros.

Domine a manipulação de dados de séries temporais no R, incluindo importação, resumo e subconjuntos, com zoo, lubridate e xts.

Aprenda a acessar dados financeiros de arquivos locais e também de fontes da internet.

Aprenda as principais técnicas necessárias para extrair insights significativos a partir de dados de séries temporais.

Torne-se um especialista em ajustar modelos ARIMA (média móvel integrada autorregressiva) a dados de séries temporais usando R.

Reforce seus conhecimentos sobre os tópicos abordados em Manipulação de séries temporais no R usando dados de estudos de caso reais.

Aprenda a fazer previsões sobre o futuro usando previsão de séries temporais em R, incluindo modelos ARIMA e métodos de suavização exponencial.

Aprenda a visualizar séries temporais no R e depois pratique com um estudo de caso de seleção de ações.

Use suas habilidades em finanças e R para fazer backtests, analisar e otimizar portfólios financeiros.

Melhore suas habilidades financeiras para fazer backtests, analisar e otimizar portfólios financeiros.

Aprenda a usar o R para criar modelos para avaliar e analisar títulos, além de protegê-los contra mudanças nas taxas de juros.

Aplique modelagem estatística em um ambiente real usando regressão logística e árvores de decisão para modelar o risco de crédito.

Trabalhe com séries de retorno de fatores de risco, estude suas propriedades empíricas e faça estimativas do valor em risco.

Este curso fala sobre o básico de negociação financeira e como usar o quantstrat para criar estratégias de negociação baseadas em sinais.