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Kurs

Aktienbewertung in R

MittelSchwierigkeitsgrad
Aktualisiert 08/2022
Dieser Kurs vermittelt dir wichtige Grundlagen der Aktienbewertung.
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RApplied Finance
4 Std.
16 Videos
58 Übungen
4,750 XP
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Kursbeschreibung

Woran erkennen wir, ob eine Aktie günstig oder teuer ist? Dazu müssen wir den Aktienkurs mit ihrem Wert vergleichen. Den Kurs findest du in verschiedenen öffentlichen Quellen wie Yahoo Finance oder Google Finance. Den Wert einer Aktie zu bestimmen, ist jedoch deutlich schwieriger. Jede Anlegerin und jeder Anleger muss eine eigene Bewertung der Aktie vornehmen. In diesem Kurs lernst du die Grundlagen der Aktienbewertung mit Barwertmethoden kennen, zum Beispiel Free Cash Flow to Equity und Dividend-Discount-Modelle, sowie Bewertungsmultiplikatoren. Am Ende des Kurses kannst du eigene Bewertungsmodelle erstellen.

Voraussetzungen

Importing and Managing Financial Data in R
1

Barwertmethoden

Viele Privatpersonen und Institutionen investieren in Aktien. Damit das erfolgreich gelingt, müssen Anleger verstehen, wie der Wert des Eigenkapitals im Verhältnis zum Aktienkurs steht. In diesem Kurs konzentrieren wir uns auf grundlegende Konzepte der Aktienbewertung. Wir beginnen mit dem Zeitwert des Geldes und gehen anschließend auf die erste von zwei Diskontierungsverfahren ein – das Free-Cash-Flow-to-Equity-Bewertungsmodell.
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2

Ewige Wachstumsrate, Prognosen analysieren und Dividend-Discount-Modell

Ein zentraler Baustein der Bewertung über Free Cash Flow to Equity sind verlässliche Prognosen. Im ersten Teil dieses Kapitels besprechen wir, wie du Prognosen analysierst, um die richtigen Fragen zu stellen. Im zweiten Teil behandeln wir das zweite unserer Diskontierungsverfahren – das Dividend-Discount-Modell. Bei diesem Ansatz diskontieren wir erwartete Dividenden statt Free Cashflows.
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3

Abzinsungssatz / Kapitalkosten-Schätzung

Um Cashflows abzuzinsen, brauchen wir einen Abzinsungssatz. Für Free Cash Flow to Equity und das Dividend-Discount-Modell ist die Eigenkapitalkostenrate der passende Satz. In diesem Kapitel erklären wir, wie die einzelnen Komponenten der Eigenkapitalkosten berechnet werden.
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4

Relative Bewertung

Die relative Bewertung ermöglicht es uns, aus der Bewertung vergleichbarer Unternehmen auf den Wert unseres Zielunternehmens zu schließen. In diesem Kapitel erfährst du, wie man vergleichbare Unternehmen identifiziert und Bewertungsmultiplikatoren berechnet. Außerdem zeigen wir, wie sich die Treiber von Multiplikatoren analysieren lassen.
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5

Umfassende Übung

Dieses Kapitel verbindet die Inhalte aus den Kapiteln 1 bis 4 in einer Reihe von Übungen. Du wirst die Daten untersuchen und das Unternehmen mithilfe von Diskontierungsverfahren und relativer Bewertung bewerten. Am Ende fasst du die Ergebnisse in einer Übersichtstabelle zusammen.
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Aktienbewertung in R
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